边风炜【2023炜炜道来】20230407 聊聊四月市场的浓浓暖意 (详解芯片龙头年报和估值策略)

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炜炜道来20230407 聊聊四月市场的浓浓暖意 (详解芯片龙头年报和估值策略) 

大家好我是,何而,来,六本周,第一次的味道来,的比较早啊有明天的我们和才学不做疫情后的第一次的线下的策略报告会上我要讲,天哪天我们大概,两三个老师讲,上午下午都有,什么主要是针对,过。过去三年,我们在采取讲过价值和技术班的老学员算是一个福利的,啊,而讲一个策略报告主要是讲,接下来的整个宏观和行业的策略以及我们会展示一些,财务上面我们做的一些东西的更新,呢主要是对老的价值感的学识越能吃小福丽,谁。最近在准备准备大量的内容呢。嗯,谁今天我录得会比较早啊,明天我要忙一天。那今天的订阅那我们只想。家财宝好上次了我们就仔细讲了,茅台的财宝,和,人生大事讲家具是挺好的但是茅台整个讲透了,什么都听懂了之后的操作也都明白,了所以,以前你有时候一直讲两家觉得有点快啊很多吸收不了,那我们今天就讲讲文秀大的公司我就比较有东西卡呢。就讲假如过没有东西显龙不讲,假话今天我就,讲这个芯片的龙头啊,芯片的龙头作为一家周期性的企业它其实是很有代表性,啊我们在这次讲了里面会讲到一些周期,很多人经常,在学周期啊这次我们会讲到这周期,在这一次我们的研报点睛讲这个。造纸行业的守密专门讲到了主题大家可以看到这张图啊,张图就库存周期,库存的角度的话会,觉得简单的解释啊现在。大的芯片行业处在一个什么样的周期上,大家经常听过周期学经济学的话会有些周期比如说,而最典型,的库存周期啊接下来,啊比如说,得住个大周期啊,还有叫康熙叶子九七啊是,前苏联的还有个叫康波周期也是个苏联的,在经济学家,看来周期的时间是不同的。啊我们今天等会儿再,讲这个,公司的事我们会大概的给他介绍一下这四种周期所代表的不同的类型,而其中最重要的其实我们观察最多的就是库存周期,那就是库存所以今天我们主要点评的是加,一些去骨同步上市的,芯片类的企业芯片龙头大家应该也都能猜到。啊,这家企业的年报,要分两块来看啊,要分两块来看。嗯我们的话在订阅量你们仔细的去,了,下这家公司的推荐。

长得不错,啊嘴也有很多人本来就需要我做些点评,啊,就你长得非常好啊讲得真讲得非常好,就我们的话也会仔细的去看一看最近,家公司的情况,好吧,回到市场吧今天的市场走得不错其实从整个京津冀四月七号了,整个三月底以来的市场都做得不错不知不觉。上证指数已经开出了今天如果一直收养,的话,就是六连阳啊,而这个,科创五零,走得更强啊歌唱我,走得更强,我们,之前提过如果大家要去做一些科技类的公司如果选不中的话可以在,这个科创五零这些定投,现在涨得有点快啊。不要急但从中长期来看我用科创五零在这个位置,可以尝试做一个配置的定投,而很多人把科创五零这波行情与,你创业。版二零一三年到二零,一五年的句不吭起来就是这一波波澜壮阔的行情去做比你了就这样。六百点到四千点的比,呢。我觉得可能没那么大,啊,因为一个是整个所处的行业背景和经济背景不同第二个是,创业板公司,相对来说全部是半导体的公司,它其实是一千点上是最高的亲戚现在都,八百点最低现在回到,七一左右,而整个趋势它其实代表的更多。是半导体和医药的周期,位置的两个行业都在比较,虽可以去配,但从大的方向来看我认为他们不太可能出现像,创业板那么大的这个位置软件,很多人问你选不出一些半导体行业的公司,医药类的公司在这个位置配一些科创板我觉得,风险是的。反复,感染不要吃药这两天涨得太快,该看到技术上就有缺口,这个缺口其实还是蛮有意义的有这缺个罩子,牵着出去,啊千里有气势点水这缺口如果成立的话,其实在技术上是,比较大的一个,向上突破的缺口而且它是周线形成的。你这个缺口如果能够,不回补,或者在某个位置啊如果能回撤一下,从中长期来看是可以考虑去做些配置呢提供参考,回到市场啊之初我写了篇周报大概意思最近包括我的这些,媒体和,自媒体的节目大家都会发现,老师好像,更乐观。分析,其实这句不行情总体我都是比较乐观,而着乐观的原因其实就是两个方向,一个是流动性我们的流动性很好。

一二月份的涉农数据非常的好啊而且很多,银行里面,的,活期的储蓄非常的多,而且从这个角度来看我们,始终相信在这样的流动性下市场要出现,大级别的下跌很难。第二个就是对经济复苏我一直持有比较好的信心和可能和大部分的人不同,很多人都认为经济的复苏是,问题我认为经济的复苏是需要时间,但是,对于中国的经济复苏我是持一个,比较乐观的态度,当然我们的复苏不可能再回到,呃,二零一二年起。到,二零零八年起那么快速,但从全球来看,中国人的勤劳智慧啊和对财富的欲望,我认为是复苏很根本,当然背后还有政策,随意。时间的跨度的问题。有人对二月份的经济的复苏更多的认为是挤压效应就是说其实是在很长时间里面没有消费的人有一个消费我同意。但是如果有一些不及预期的地方那你也要给市场一个,时间段,没有工资的人到突然间拿到工资你马上就得快速消费没有啊他需要一个积蓄的过程呢。而就像最近的钱在活期储蓄里面醇类仅有三四个月一样从去年的,十二月份到现在啊活期,储蓄的资金越来越多,这些钱会一直放在存在活期吗我不相信。这是一个大几万亿的规模,它一定会有头像,只是他们现在在等待更确信的头衔就像,前两年股市行情好的时候很多人吧。你出来买基金啊,一九年的二一年的就买了十万亿基金,这些人是冲动的特别是在二零年下半年以后,去买的半导体芯片家鹄可以看到啊。现在的刚刚,切进卡喉咙的尾曲啊大家看看这是最高的位置啊。二零二一年的年初。买在这个位置的人很多啊,新片,现在还没有解套,那当然是冲动的然后,一看不行了然后又去买大量的固收假然后去年,四季度,债券,暴跌引发了固收家的,调整啊大家觉得有股票又不行固收家也不能买,应该买什么我在去年四季度。妈这么做了其基金的节目啊在力学跟,的节目呢。我当时就惬意做起股市的我,现在确实可以买股暑假风险,不大虽然它的收益没有。

年化三点五到四点五就是可以完成的,当然在市场也有很多,投资是非常需要一种逆向思维和理性。所以从这个角度来看我们认为当下的市场大家会发现这一波的上涨啊最近的这一周以来的市场的上涨,是极为平稳的。成交量温和放大,市场热点轮动,好像也没有什么人再说你看在,一个月前市场一直在讨论三清山的不得拿下站上上下来站上下来,在经过了外部事件的一些影响啊硅谷银行那些问题以后,市场在经过了多空的脚注以后告诉了所有人,三七二亿下象棋。去,那下不去脚上,然后我们看到了,主要的题材当题材走到了比较高的位置以后,市场就。开始选择,今天我们看到部分的周期的行业开始上场。呃我觉得市场可能会在前高附近,震荡啊仅供参考三千,三百多少就在这个位置,可能会是震荡,但总体我觉得风险,不算太大,目前来看整体市场,是可控,而是可控的,而且,我认为经济的数据是不错,而对数字经济我们今天不多谈了敖闰数字经济走到车。今天啊最典型的细节工作我之前说的,有头部的迹象的越来越多了啊有头部的节日来做,虽然还有些公司我认为风险不算大,来看啊,这是,算力龙头啊,这是第二步啊第二步。这是算法的龙头,也是第二波就是震荡以后,第二不上啊还有一些表示是应用的龙头啊。随便看。将,游戏,啊,游戏,知识都有过震荡以后的第二波,有的已经走第三步,而整个数字经济到今天为止依然很强啊包括半导体芯片依然强我始终认为在这个位置,可以让子弹飞,但,不要再追了没有一,啊就逐步逐步。不得退保,而逐步逐步地退,就退的过程呢,我觉得可以分阶段如你的成本很低,啊我在这里提一个操作的建议就是,成本越低的人你退的可以说慢,成本越高的人,推理有一块,很多人不太理解这句话其实简单一点讲就是,你的认知。你为什么能够在成本比较低的位置,持有并且获利比较丰厚是因为你的认知比别人更深这个时候你得退的时候,其实是可以,跟慢性。

 

 

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